Прямая речь

Весь опыт

Реализованные проекты

Новости

Due Diligence

Ситуация

Банку требуется независимая оценки возможных рисков, связанных с финансированием проекта создания металлургического завода

Задача

  • Провести независимую оценку бизнес-плана
  • При необходимости сделать корректировку параметров плана
  • Дать рекомендации в отношении корректировки стратегии и снижения рисков

Подход

  • Проведена оценка адресного рынка сбыта, конкурентоспособности предложения, затрат, цен, рентабельности операций, инвестиций, необходимой инфраструктуры
  • Проведена переоценка емкости рынка с учетом ввода новых мощностей конкурентов, обеспеченности сырьем, роста цен. Предложена корректировка ценовой политики
  • Скорректирована методика расчета ряда финансовых показателей в финансовой модели
  • Рынок металла консолидирован и контролируется 4-мя крупными игроками. В будущем конкуренция усилится за счет ввода новых мощностей, потенциальный рынок для независимых игроков уменьшится
  • Цена - наиболее значимый фактор для покупателей, конкуренция переходит в область операционной эффективности, также существенную роль играет транспортная составляющая, поэтому необходимо сосредоточиться на локальном рынке в радиусе эффективной доставки
  • Была выявлена прямая корреляция между ценами на конечный продукт (арматуру) и ценами на сырье (металлолом). Рост цены на сырье вызовет рост цен на арматуру. Цены были скорректированы в сторону повышения
  • Так как металл является ключевым сырьем, с нестабильным доступом, необходимо развивать собственную сырьевую базу
  • Рассматриваемый завод характеризуется небольшой мощностью, поэтому рекомендовано запускать его поэтапно, начиная с запуска проката, сначала покупая заготовку. А на втором этапе реализации проекта, обеспечив сырьевую базу, запускать и плавильное производство

Результаты

  • Большинство вопросов со стороны банка было снято
  • Получено одобрение на финансирование от банка

 

© Strategy Partners Group, 1994-2017
Электронная почта: